2016年度区级部门决算公开

发布日期:2017-08-28 阅读次数:34

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成情况

三、  2016年度主要工作完成情况

二部分淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关景区旅游管理的方针政策及法律法规,拟订和执行洪泽县旅游发展总体规划,指导全县的旅游工作。

2、加快景区建设,加强景区管理,提高服务水平,提升景区品位,为创国家级旅游度假区积极创造条件。

3、发挥政府投融资平台作用,执行投融资管理制度,为我县经济发展服务。

4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

  淮安洪泽县老子山旅游度假区管理委员会为县直属事业单位,下设“办公室”、“国土和规划建设科”、“企业投资和服务科”、“财务后勤科”4个内设机构,设科长四名;核定全额拨款事业编制12名。目前,现有事业编制编制4人。

 

三、2016年度主要工作完成情况

1、中国传统村落龟山保护与开发项目。完成入口房屋外立面改造工程,完成入口门楼建设项目,完成游船码头建设项目,完成两个生态停车场建设项目,完成三家农家乐改造项目,并投入试运营;完成民宿客栈改造项目并投入使用。完成污水处理设施和管道建设项目,完成御带湾片区景观改造工程项目招投标工作,完成龟山草市及核心文化片区景观提升项目招投标与施工(局部)工作。

                                         

2、中国水上村落新滩。完成游客接待中心建设项目,完成古帆船改造项目,堤坝护坡工程已完成52%,完成芦苇荡迷宫平台建设,购置木船等工作。

 

3、老子山镇区项目。启动了温泉镇区道路改造工程,统一对道路进行修整、白改黑及绿化亮化提升。实施镇区景观厕所美化改造工程,以方便游客,提升景区形象。艳阳养生养老中心项目主体完工,正在进行内部装修修整地热中心院内地坪,美化周边环境。建成净慈禅文化园。

 

第二部分 淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度部门决算表

 

具体公开表样附后

 

第三部分  淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度收入总计   36.69 万元,支出总计  36.69    万元,与上年相比收入增加  24.09  万元,增长  191.19  %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

支出增加  24.09  万元,增长  191.19  %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

其中:

(一)收入总计 36.69   万元。包括:

1.财政拨款收入  36.69    万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  24.09  万元,增长  191.19  %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

 

2.上级补助收入   0   万元,为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。

3.事业收入   0   万元,为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

4.经营收入  0    万元,为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    0 万元,增长(减少)  0  %。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)   0 %。

6.其他收入   0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.调整前年初结转和结余   0   万元,调增(减) 0   万元。调整后年初结转和结余    0  万元,调整原因为……。调整后年初结转和结余主要为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会上年结转本年使用的财政拨款等资金。

(二)支出总计  36.69  万元。包括:

1.人员经费支出23.84万元,与上年相比增加  16.17万元,主要用于人员工资、福利、个人和家庭补助等。与上年相比增加  16.17 万元,增长  21.98  %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

 

2.日常公用经费支出 12.85 万元。与上年相比增加 7.92 万元,增长  160.44 %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

 

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

4.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会本年收入合计 36.69 万元,其中:财政拨款收入 36.96万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占%。

图1:收入决算图

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三、支出决算情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会本年支出合计 36.69 万元,其中:人员经费支出  23.84万元,占 65 %;项目支出   0 万元,占 0%;日常公用经费支出 12.85 万元,占 35%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

图2:支出决算图

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度财政拨款收入 36.69   万元、支出  36.69  万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 24.09万元,增长191.19 %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

支出总计增加 24.09万元,增长191.19 %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2016年财政拨款支出 36.69  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  24.09 万元,增长  191.19 %。主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度财政拨款支出年初预算为  28.66  万元,支出决算为 36.69万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是2016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度财政拨款基本支出 36.69  万元,其中:

(一)人员经费  23.84 万元。主要包括:基本工资36607元、津贴补贴39148元、奖金19200元、机关事业单位基本养老保险交费34854元、绩效工资26098元、医疗费34352元、住房公积金48134元。

(二)公用经费 12.85  万元。主要包括:办公费730元、手续费274元、水费238元、电费2638元、邮电费349元、差旅费5251元、会议费1600元、培训费1100元、公务接待费12195元、劳务费16655元、其他交通费用58955元、其他商品和服务支出4912元、办公设备购置17040元

。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出 36.69  万元,与上年相比增加  24.09 万元,增长 191  %。主要原因是016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    28.66万元,支出决算为 36.69 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是016年全区调整2014年10月至后的基本工资,而且人员较比去年增加两个人

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  36.69 万元,其中:

(一)人员经费23.84万元。主要包括:基本工资36607元、津贴补贴39148元、奖金19200元、机关事业单位基本养老保险交费34854元、绩效工资26098元、医疗费34352元、住房公积金48134元。

(二)公用经费12.85 万元。主要包括:费7300元、手续费274元、水费238元、电费2638元、邮电费349元、差旅费5251元、会议费1600元、培训费1100元、公务接待费12195元、劳务费16655元、其他交通费用58955元、其他商品和服务支出4912元、办公设备购置17040元。

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   0  万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组个,累计人次。2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少)万元; 2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费  1.22 万元。其中:

(1)外事接待支出万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,人次。

(2)国内公务接待支出  1.22 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加  0.30 万元,主要原因为加大招商引资力度

国内公务接待主要为接待客商媒体等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   11批次, 71  人次。主要为接待客商媒体等。

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.16 万元,完成预算的  100  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为上年没有填报 2016 年度全年召开会议2 个,参加会议 102 人次。主要为召温泉年会。

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.11万元,完成预算的  100 %,比上年决算增加万元,主要原因为上年没有填报。2016 年度全年组织培训  3 个,组织培训 8 人次。主要用于单位旅游培训的各类支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) %

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1.71 万元,其中:政府采购货物支出  1.70 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

1淮安市洪泽区老子山旅游度假区管理委员会.xls

2015、2016决算公开批复相关数字表.XLS